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河南丹江湿地保护处财务公开

来源：湿处保护处 发布时间：2017-03-21 13:58:30 浏览次数： 次 【字体：小 大】
资产负债简表
财决12表
编制单位：河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 2016年度 金额单位：元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次 　 1 2 栏次 　 3 4 栏次 　 5 6  栏次 　 7  8 
一、资产合计 1 　 　 一、资产合计 51 607,975.00 4,581,814.40 一、资产合计 101 　 　 一、资产合计 151 　 　
    流动资产 2 　 　     流动资产 52 41,545.00 2,108,341.40     流动资产 102 　 　     流动资产 152 　 　
      库存现金 3 　 　       库存现金 53 41,545.00 36,277.00       货币资金 103 　 　       货币资金 153 　 　
      银行存款 4 　 　       银行存款 54 　 715,223.00       短期投资 104 　 　       短期投资 154 　 　
      财政应返还额度 5 　 　       短期投资 55 　 　       应收票据 105 　 　       应收款项 155 　 　
      应收账款 6 　 　       财政应返还额度 56 　 1,336,841.40       应收账款 106 　 　       预付账款 156 　 　
      预付账款 7 　 　       应收票据 57 　 　       应收补贴款 107 　 　       存货 157 　 　
      其他应收款 8 　 　       应收账款 58 　 　       存货 108 　 　       其他流动资产 158 　 　
      存货 9 　 　       预付账款 59 　 20,000.00       其他流动资产 109 　 　 　　长期投资 159 　 　
    固定资产 10 　 　       其他应收款 60 　 　     长期投资 110 　 　 　　固定资产原价 160 　 　
      固定资产原价 11 　 　       存货 61 　 　     固定资产原价 111 　 　       减：累计折旧 161 　 　
      减：固定资产累计折旧 12 　 　       其他流动资产 62 　 　       减：累计折旧 112 　 　     固定资产净值 162 　 　
    在建工程 13 　 　     长期投资 63 　 　     固定资产净值 113 　 　 　　在建工程 163 　 　
    无形资产 14 　 　     固定资产 64 566,430.00 2,473,473.00       减：固定资产减值准备 114 　 　 　　文物文化资产 164 　 　
      无形资产原价 15 　 　       固定资产原价 65 566,430.00 2,473,473.00     固定资产净额 115 　 　     无形资产 165 　 　
      减：累计摊销 16 　 　       减：累计折旧 66 　 　     工程物资 116 　 　     固定资产清理 166 　 　
    待处理财产损溢 17 　 　     在建工程 67 　 　     在建工程 117 　 　     受托代理资产 167 　 　
    政府储备物资 18 　 　     无形资产 68 　 　     固定资产清理 118 　 　     其他 168 　 　
    公共基础设施 19 　 　       无形资产原价 69 　 　     待处理固定资产净损失 119 　 　 　 169 　 　
      公共基础设施原价 20 　 　       减：累计摊销 70 　 　     无形资产 120 　 　 　 170 　 　
      减：公共基础设施累计折旧 21 　 　     待处置资产损溢 71 　 　     递延税款借项 121 　 　 　 171 　 　
    公共基础设施在建工程 22 　 　     其他 72 　 　     其他 122 　 　 　 172 　 　
    受托代理资产 23 　 　 　 73 　 　 　 123 　 　 　 173 　 　
二、负债合计 24 　 　 二、负债合计 74 41,545.00 　 二、负债合计 124 　 　 二、负债合计 174 　 　
    流动负债 25 　 　     流动负债 75 41,545.00 　     流动负债 125 　 　     流动负债 175 　 　
      应缴财政款 26 　 　       短期借款 76 　 　       短期借款 126 　 　       短期借款 176 　 　
      应缴税费 27 　 　       应缴税费 77 　 　       应付票据 127 　 　       应付款项 177 　 　
      应付职工薪酬 28 　 　       应缴国库款 78 　 　       应付账款 128 　 　       应付工资 178 　 　
      应付账款 29 　 　       应缴财政专户款 79 　 　       应付工资 129 　 　       应交税金 179 　 　
      应付政府补贴款 30 　 　       应付职工薪酬 80 　 　       应付福利费 130 　 　       其他流动负债 180 　 　
      其他应付款 31 　 　       应付票据 81 　 　       应交税金 131 　 　     长期负债 181 　 　
      一年内到期的非流动负债 32 　 　       应付账款 82 　 　       其他流动负债 132 　 　       长期借款 182 　 　
    长期应付款 33 　 　       预收账款 83 　 　     长期负债 133 　 　       长期应付款 183 　 　
    受托代理负债 34 　 　       其他应付款 84 41,545.00 　     递延税款贷项 134 　 　       其他长期负债 184 　 　
　 35 　 　       其他流动负债 85 　 　     其他 135 　 　     受托代理负债 185 　 　
　 36 　 　     长期借款 86 　 　 　 136 　 　 　 186 　 　
　 37 　 　     长期应付款 87 　 　 三、少数股东权益 137 　 　 　 187 　 　
　 38 　 　 　 88 　 　 　 138 　 　 　 188 　 　
三、净资产合计 39 　 　 三、净资产合计 89 566,430.00 4,581,814.40 四、所有者权益合计 139 　 　 三、净资产合计 189 　 　
    财政拨款结转 40 　 　     事业基金 90 　 2,108,341.40     实收资本（股本） 140 　 　     非限定性净资产 190 　 　
    财政拨款结余 41 　 　     非流动资产基金 91 566,430.00 2,473,473.00       其中：国家资本 141 　 　     限定性净资产 191 　 　
    其他资金结转结余 42 　 　     专用基金 92 　 　     资本公积 142 　 　 　 192 　 　
      其中：项目结转 43 　 　       修购基金 93 　 　     盈余公积 143 　 　 　 193 　 　
    资产基金 44 　 　       职工福利基金 94 　 　     未分配利润 144 　 　 　 194 　 　
    待偿债净资产 45 　 　       其他专用基金 95 　 　 　 145 　 　 　 195 　 　
　 46 　 　     财政补助结转 96 　 　 　 146 　 　 资产总计 196 607,975.00 4,581,814.40
　 47 　 　     财政补助结余 97 　 　 　 147 　 　 负债总计 197 41,545.00 　
　 48 　 　     非财政补助结转 98 　 　 　 148 　 　 净资产总计 198 566,430.00 4,581,814.40
　 49 　 　     非财政补助结余 99 　 　 　 149 　 　 　 199 　 　
　 50 　 　     其他净资产 100 　 　 　 150 　 　 国有资产总量 200 566,430.00 4,581,814.40
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